- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商均衡回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.08
- 100.00
- 3.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.29
- 100.00
- 3.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.68
- 100.00
- 3.68
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.99
- 100.00
- 3.99
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 4.31
- 100.00
- 4.31
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 4.71
- 99.94
- 4.71
招商均衡回报混合A 报告期末总份额 2.98亿份，比上期增加 -3.47%， 期末净资产 2.38亿元，比上期增加 6.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.11
- 2.98
- -3.47
- 2.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 3.08
- -2.35
- 2.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 3.16
- -3.91
- 2.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.22
- 3.29
- -6.08
- 2.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 3.50
- -4.86
- 2.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 3.68
- -4.60
- 3.00
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.14
- 3.86
- -3.46
- 3.50
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.20
- 3.99
- -4.46
- 3.62
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.14
- 4.18
- -3.07
- 3.62
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.15
- 4.31
- -3.30
- 4.28
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.26
- 4.46
- -5.35
- 4.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.71
- --
- 4.71