- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富品牌价值一年持有混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 6.56% ，个人投资者持有 1.61亿份，占总份额的 93.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.11
- 6.56
- 1.61
- 93.44
- 1.72
- 2023-12-31
- 0.11
- 5.99
- 1.77
- 94.01
- 1.89
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.96
- 99.90
- 1.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 2.38
- 99.91
- 2.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.13
- 2.47
- 99.87
- 2.48
汇添富品牌价值一年持有混合A 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -3.41%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 8.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.67
- -3.41
- 1.42
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.72
- -4.06
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.80
- -4.76
- 1.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.89
- -5.59
- 1.43
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.08
- 2.00
- 1.99
- 1.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.19
- 1.96
- -8.75
- 1.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.24
- 2.15
- -9.87
- 2.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 2.38
- -3.77
- 2.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.48
- 0.05
- 2.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.48
- 0.06
- 2.42
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- --
- 2.26