- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商享利增强债券A 的基金机构持有 2.12亿份，占总份额的 50.21% ，个人投资者持有 2.10亿份，占总份额的 49.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.12
- 50.21
- 2.10
- 49.79
- 4.23
- 2023-12-31
- 6.80
- 73.77
- 2.42
- 26.23
- 9.21
- 2023-06-30
- 8.67
- 71.48
- 3.46
- 28.52
- 12.13
- 2022-12-31
- 3.11
- 40.54
- 4.56
- 59.46
- 7.67
- 2022-06-30
- 0.60
- 8.62
- 6.40
- 91.38
- 7.01
招商享利增强债券A 报告期末总份额 4.24亿份，比上期增加 0.38%， 期末净资产 4.24亿元，比上期增加 4.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.19
- 4.24
- 0.38
- 4.24
- 2024-06-30
- 0.51
- 1.27
- 4.23
- -15.09
- 4.08
- 2024-03-31
- 0.06
- 4.30
- 4.98
- -45.97
- 4.82
- 2023-12-31
- 0.84
- 3.24
- 9.21
- -20.63
- 8.83
- 2023-09-30
- 2.57
- 3.10
- 11.61
- -4.31
- 11.51
- 2023-06-30
- 5.38
- 3.94
- 12.13
- 13.41
- 12.10
- 2023-03-31
- 5.80
- 2.78
- 10.70
- 39.50
- 10.66
- 2022-12-31
- 1.94
- 3.53
- 7.67
- -17.18
- 7.46
- 2022-09-30
- 3.82
- 1.57
- 9.26
- 32.18
- 9.09
- 2022-06-30
- 0.62
- 0.83
- 7.01
- -2.90
- 7.03
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.12
- 7.21
- --
- 7.00