- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致远3个月定期纯债债券 的基金机构持有 11.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- 2023-12-31
- 20.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.40
- 2023-06-30
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2022-12-31
- 55.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.14
- 2022-06-30
- 64.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.14
嘉实致远3个月定期纯债债券 报告期末总份额 9.84亿份，比上期增加 -17.99%， 期末净资产 10.55亿元，比上期增加 -16.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 2.16
- 9.84
- -17.99
- 10.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 8.40
- 11.99
- -41.20
- 12.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.40
- 0.00
- 21.33
- 2023-12-31
- 13.40
- 0.00
- 20.40
- 191.36
- 20.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.00
- 7.00
- -12.50
- 7.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 47.14
- 8.00
- -85.49
- 8.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 9.00
- 55.14
- -14.03
- 55.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 64.14
- 0.00
- 64.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.00
- 64.14
- -7.23
- 64.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 10.60
- 69.14
- --
- 69.14