- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 61.81% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 38.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.40
- 61.81
- 0.25
- 38.19
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.40
- 58.90
- 0.28
- 41.10
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.66
- 64.95
- 0.36
- 35.05
- 1.01
- 2022-12-31
- 1.68
- 74.85
- 0.57
- 25.15
- 2.25
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -3.47%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 -2.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.62
- -3.47
- 0.61
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.65
- -2.64
- 0.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.66
- -2.13
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.68
- -14.36
- 0.65
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.79
- -21.72
- 0.76
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.24
- 1.01
- -54.95
- 1.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.24