- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鹏华永宁3个月定开债券 的基金机构持有 17.76亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 17.76
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 17.77
- 2024-12-31
- 0.47
- 98.49
- 0.01
- 1.51
- 0.47
- 2024-06-30
- 3.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.97
- 2023-12-31
- 8.92
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.92
- 2023-06-30
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2022-12-31
- 30.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.70
- 2022-06-30
- 74.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.10
鹏华永宁3个月定开债券 报告期末总份额 15.92亿份，比上期增加 -10.37%， 期末净资产 17.27亿元，比上期增加 -10.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 1.84
- 15.92
- -10.37
- 17.27
- 2025-06-30
- 17.69
- 0.35
- 17.77
- 4,045.11
- 19.35
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.43
- -9.42
- 0.46
- 2024-12-31
- 0.05
- 0.17
- 0.47
- -19.40
- 0.51
- 2024-09-30
- 0.63
- 4.01
- 0.59
- -85.20
- 0.61
- 2024-06-30
- 0.00
- 4.96
- 3.97
- -55.55
- 4.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.92
- 0.00
- 9.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.99
- 8.92
- -10.00
- 9.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- -0.00
- 10.05
- 2023-06-30
- 9.91
- 23.70
- 9.91
- -58.17
- 10.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.00
- 23.70
- -22.80
- 23.91
- 2022-12-31
- 0.00
- 6.00
- 30.70
- -16.35
- 31.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 37.40
- 36.70
- -50.47
- 37.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.10
- --
- 74.42