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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

弘毅远方国企转型升级混合C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 22.64% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 77.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 22.64
  • 0.04
  • 77.36
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 23.03
  • 0.04
  • 76.97
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 23.67
  • 0.02
  • 76.33
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 24.92
  • 0.02
  • 75.08
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 19.01
  • 0.02
  • 80.99
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 14.73
  • 0.03
  • 85.27
  • 0.04

弘毅远方国企转型升级混合C 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 7.82%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 2.32%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.06
  • 7.82
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -5.68
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.97
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.06
  • 152.44
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.11
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.08
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -19.96
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.68
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -6.97
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -16.73
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 0.77
  • 0.04
  • 1,009.00
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.01

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