- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 19.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 19.37
- 100.00
- 19.37
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 24.03
- 100.00
- 24.03
- 2022-12-31
- 1.00
- 3.37
- 28.64
- 96.63
- 29.64
- 2022-06-30
- 1.00
- 2.47
- 39.46
- 97.53
- 40.46
- 2021-12-31
- 1.00
- 2.48
- 39.40
- 97.52
- 40.40
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 17.78亿份，比上期增加 -8.22%， 期末净资产 17.07亿元，比上期增加 -6.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.59
- 17.78
- -8.22
- 17.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.41
- 19.37
- -11.05
- 18.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.25
- 21.78
- -9.35
- 20.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.17
- 24.03
- -8.27
- 23.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.45
- 26.19
- -11.65
- 25.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 8.86
- 29.64
- -23.00
- 28.57
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.96
- 38.50
- -4.84
- 37.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.46
- 0.01
- 40.21
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.00
- 40.45
- 0.13
- 39.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.40
- --
- 40.87