- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国悦享回报12个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
富国悦享回报12个月持有期混合C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -2.89%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -0.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -2.89
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.09
- -42.93
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.15
- -17.48
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -5.26
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.19
- -12.09
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.22
- -24.32
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.29
- -28.79
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.40
- -18.82
- 0.40
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.08
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.52
- 0.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- --
- 0.49