- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国悦享回报12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.31% ，个人投资者持有 1.30亿份，占总份额的 99.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.31
- 1.30
- 99.69
- 1.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.18
- 2.29
- 99.82
- 2.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.94
- 99.86
- 2.95
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.18
- 5.53
- 99.82
- 5.54
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.15
- 6.75
- 99.85
- 6.76
富国悦享回报12个月持有期混合A 报告期末总份额 1.17亿份，比上期增加 -11.00%， 期末净资产 1.22亿元，比上期增加 -8.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.15
- 1.17
- -11.00
- 1.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.45
- 1.31
- -25.50
- 1.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.54
- 1.76
- -23.52
- 1.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 2.30
- -5.68
- 2.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.51
- 2.44
- -17.32
- 2.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.80
- 2.95
- -21.23
- 2.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.81
- 3.74
- -32.53
- 3.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.22
- 5.54
- -18.02
- 5.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.76
- 0.01
- 6.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.76
- 0.01
- 6.84
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 6.76
- --
- 6.72