- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达裕华利率债3个月定开债券 的基金机构持有 8.03亿份，占总份额的 98.89% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 1.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.03
- 98.89
- 0.09
- 1.11
- 8.12
- 2023-12-31
- 12.13
- 99.26
- 0.09
- 0.74
- 12.22
- 2023-06-30
- 7.00
- 98.69
- 0.09
- 1.31
- 7.09
- 2022-12-31
- 32.50
- 99.71
- 0.10
- 0.29
- 32.59
- 2022-06-30
- 34.00
- 99.71
- 0.10
- 0.29
- 34.10
易方达裕华利率债3个月定开债券 报告期末总份额 7.42亿份，比上期增加 -8.64%， 期末净资产 7.54亿元，比上期增加 -8.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.30
- 1.00
- 7.42
- -8.64
- 7.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.50
- 8.12
- -5.80
- 8.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.59
- 8.62
- -29.42
- 8.81
- 2023-12-31
- 5.13
- 0.00
- 12.22
- 72.26
- 12.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.09
- -0.00
- 7.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.50
- 7.09
- -43.66
- 7.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 20.00
- 12.59
- -61.37
- 12.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.59
- -0.00
- 32.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.50
- 32.59
- -4.41
- 32.93
- 2022-06-30
- 1.00
- 4.00
- 34.10
- -8.10
- 34.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 5.00
- 37.10
- --
- 37.43