- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎业三个月定开债券A 的基金机构持有 26.25亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 26.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.25
- 2023-06-30
- 26.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.04
- 2022-12-31
- 32.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.98
- 2022-06-30
- 32.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.98
华夏鼎业三个月定开债券A 报告期末总份额 25.50亿份，比上期增加 -2.86%， 期末净资产 25.94亿元，比上期增加 -3.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 24.49
- 25.24
- 25.50
- -2.86
- 25.94
- 2023-12-31
- 4.94
- 1.79
- 26.25
- 13.63
- 26.79
- 2023-09-30
- 0.02
- 2.95
- 23.10
- -11.26
- 23.39
- 2023-06-30
- 1.95
- 3.96
- 26.04
- -7.17
- 26.76
- 2023-03-31
- 0.01
- 4.94
- 28.05
- -14.95
- 28.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.98
- 0.00
- 33.72
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.98
- -0.00
- 33.70
- 2022-06-30
- 5.89
- 0.00
- 32.98
- 21.72
- 33.33
- 2022-03-31
- 0.79
- 0.00
- 27.09
- --
- 27.41