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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

贝莱德中国新视野混合A 的基金机构持有 0.14亿份,占总份额的 0.40% ,个人投资者持有 36.29亿份,占总份额的 99.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.40
  • 36.29
  • 99.60
  • 36.44
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.40
  • 38.73
  • 99.60
  • 38.88
  • 2023-06-30
  • 0.77
  • 1.76
  • 42.89
  • 98.24
  • 43.66
  • 2022-12-31
  • 1.07
  • 2.26
  • 46.31
  • 97.74
  • 47.37
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 2.57
  • 48.19
  • 97.43
  • 49.46
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 2.91
  • 52.72
  • 97.09
  • 54.31

贝莱德中国新视野混合A 报告期末总份额 35.21亿份,比上期增加 -3.35%, 期末净资产 22.07亿元,比上期增加 2.24%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 1.28
  • 35.21
  • -3.35
  • 22.07
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 1.23
  • 36.44
  • -3.12
  • 21.58
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 1.37
  • 37.61
  • -3.27
  • 22.43
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 2.23
  • 38.88
  • -5.23
  • 22.75
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 2.86
  • 41.03
  • -6.02
  • 25.87
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 2.53
  • 43.66
  • -4.84
  • 30.60
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 1.76
  • 45.88
  • -3.16
  • 35.21
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.94
  • 47.37
  • -1.18
  • 37.91
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 2.06
  • 47.94
  • -3.07
  • 40.71
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 2.46
  • 49.46
  • -4.14
  • 45.18
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 3.27
  • 51.59
  • -4.99
  • 43.33
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 2.62
  • 54.31
  • --
  • 53.58

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