- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.67亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.48
- 2.05
- 99.52
- 2.06
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.37
- 2.66
- 99.63
- 2.67
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -17.40%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 -14.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.56
- -17.40
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.32
- 0.67
- -32.36
- 0.68
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.20
- 1.00
- -16.43
- 1.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.19
- -14.02
- 1.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.67
- 1.39
- -32.64
- 1.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.62
- 2.06
- -23.03
- 2.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.68
- 0.04
- 2.70
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.67
- 0.01
- 2.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.67
- --
- 2.66