- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.60亿份，占总份额的 94.07% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 5.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.60
- 94.07
- 0.04
- 5.93
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.60
- 94.23
- 0.04
- 5.77
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.60
- 94.33
- 0.04
- 5.67
- 0.64
- 2022-12-31
- 0.60
- 94.45
- 0.04
- 5.55
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.10
- 74.32
- 0.03
- 25.68
- 0.13
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 0.03%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 6.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.03
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.10
- 0.59
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.08
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.02
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.08
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.07
- 0.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.05
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- 0.03
- 0.61
- 2022-09-30
- 0.50
- 0.00
- 0.64
- 372.84
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- --
- 0.14