- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银裕景纯债一年定期开放债券 的基金机构持有 60.31亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 60.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.31
- 2023-12-31
- 60.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.31
- 2023-06-30
- 61.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.05
- 2022-12-31
- 61.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.03
- 2022-06-30
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2021-12-31
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
交银裕景纯债一年定期开放债券 报告期末总份额 60.31亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 61.82亿元，比上期增加 -1.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.31
- 0.00
- 61.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.31
- 0.00
- 62.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.31
- 0.00
- 62.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.31
- 0.00
- 61.18
- 2023-09-30
- 12.52
- 13.25
- 60.31
- -1.21
- 60.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 61.05
- 0.00
- 62.12
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 61.05
- 0.03
- 61.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 61.03
- 0.00
- 61.34
- 2022-09-30
- 18.03
- 8.00
- 61.03
- 19.66
- 61.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 52.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- --
- 51.64