- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 36.90% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 63.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.20
- 36.90
- 0.34
- 63.10
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.20
- 29.33
- 0.48
- 70.67
- 0.67
- 2022-12-31
- 0.25
- 18.90
- 1.06
- 81.10
- 1.30
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.38
- 0.36
- 98.62
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.88
- 0.57
- 99.12
- 0.57
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -45.62%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -45.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.25
- 0.29
- -45.62
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.54
- -6.11
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.12
- 0.57
- -15.34
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.67
- -10.56
- 0.71
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.56
- 0.75
- -42.06
- 0.79
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.01
- 1.30
- 12.07
- 1.33
- 2022-09-30
- 0.89
- 0.09
- 1.16
- 221.42
- 1.20
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.36
- 1.54
- 0.37
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.22
- 0.36
- -37.56
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.57
- --
- 0.58