- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 28.71% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 71.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.35
- 28.71
- 0.86
- 71.29
- 1.21
- 2023-12-31
- 1.13
- 49.94
- 1.13
- 50.06
- 2.26
- 2023-06-30
- 0.94
- 30.15
- 2.17
- 69.85
- 3.11
- 2022-12-31
- 1.26
- 16.84
- 6.21
- 83.16
- 7.47
- 2022-06-30
- 0.75
- 89.44
- 0.09
- 10.56
- 0.84
- 2021-12-31
- 0.65
- 88.42
- 0.09
- 11.58
- 0.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 报告期末总份额 1.95亿份，比上期增加 60.80%， 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 60.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.00
- 0.26
- 1.95
- 60.80
- 2.09
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 1.21
- -1.88
- 1.30
- 2024-03-31
- 0.04
- 1.07
- 1.24
- -45.43
- 1.32
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.06
- 2.26
- -1.85
- 2.40
- 2023-09-30
- 0.22
- 1.02
- 2.31
- -25.90
- 2.43
- 2023-06-30
- 0.31
- 0.09
- 3.11
- 7.63
- 3.28
- 2023-03-31
- 0.51
- 5.09
- 2.89
- -61.27
- 3.03
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.13
- 7.47
- -0.10
- 7.68
- 2022-09-30
- 7.16
- 0.52
- 7.48
- 794.90
- 7.77
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.00
- 0.84
- 18.85
- 0.86
- 2022-03-31
- 0.37
- 0.41
- 0.70
- -5.08
- 0.71
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.74
- --
- 0.75