- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中航瑞旭3个月定开债A 的基金机构持有 2.89亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.89
- 2023-06-30
- 3.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.89
中航瑞旭3个月定开债A 报告期末总份额 0.10亿份,比上期增加 0.08%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 1.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.08
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.10
- 2.89
- 0.10
- -96.58
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.00
- 2.89
- 20.61
- 2.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.49
- 2.40
- -38.33
- 2.41
- 2023-06-30
- 0.69
- 0.90
- 3.89
- -5.08
- 3.95
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- --
- 4.12