- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中航瑞旭3个月定开债A 的基金机构持有 28.76亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 28.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.76
- 2024-12-31
- 41.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.61
- 2024-06-30
- 0.10
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.10
- 2023-12-31
- 2.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.89
- 2023-06-30
- 3.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.89
中航瑞旭3个月定开债A 报告期末总份额 21.47亿份，比上期增加 -17.01%， 期末净资产 22.37亿元，比上期增加 -16.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 4.40
- 21.47
- -17.01
- 22.37
- 2025-09-30
- 0.00
- 2.89
- 25.87
- -10.04
- 26.89
- 2025-06-30
- 0.00
- 8.00
- 28.76
- -21.76
- 30.06
- 2025-03-31
- 0.00
- 4.85
- 36.76
- -11.65
- 38.64
- 2024-12-31
- 0.00
- 4.80
- 41.61
- -10.34
- 43.89
- 2024-09-30
- 51.14
- 4.82
- 46.41
- 46,789.31
- 48.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.08
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.10
- 2.89
- 0.10
- -96.58
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.00
- 2.89
- 20.61
- 2.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.49
- 2.40
- -38.33
- 2.41
- 2023-06-30
- 0.69
- 0.90
- 3.89
- -5.08
- 3.95
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- --
- 4.12