- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安泰债券D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
- 2023-12-31
- 0.17
- 12.89
- 1.14
- 87.11
- 1.31
- 2023-06-30
- 0.22
- 4.61
- 4.57
- 95.39
- 4.79
- 2022-12-31
- 1.65
- 22.11
- 5.83
- 77.89
- 7.48
- 2022-06-30
- 1.90
- 49.27
- 1.96
- 50.73
- 3.86
- 2021-12-31
- 1.31
- 89.44
- 0.16
- 10.56
- 1.47
招商安泰债券D 报告期末总份额 0.82亿份，比上期增加 -3.97%， 期末净资产 1.06亿元，比上期增加 -3.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.08
- 0.82
- -3.97
- 1.06
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.31
- 0.85
- -20.37
- 1.10
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.28
- 1.07
- -18.31
- 1.45
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.87
- 1.31
- -39.44
- 1.75
- 2023-09-30
- 0.03
- 2.66
- 2.16
- -54.86
- 2.86
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.79
- 4.79
- -27.02
- 6.31
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.93
- 6.56
- -12.27
- 8.60
- 2022-12-31
- 0.72
- 2.31
- 7.48
- -17.51
- 9.67
- 2022-09-30
- 5.41
- 0.20
- 9.07
- 134.98
- 11.84
- 2022-06-30
- 1.77
- 0.05
- 3.86
- 80.05
- 4.97
- 2022-03-31
- 0.70
- 0.02
- 2.14
- 45.85
- 2.72
- 2021-12-31
- 1.10
- 0.01
- 1.47
- 291.49
- 1.87
- 2021-09-30
- 0.38
- 0.00
- 0.38
- --
- 0.47