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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.81
  • 100.00
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.17
  • 100.00
  • 2.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.33
  • 100.00
  • 2.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.62
  • 100.00
  • 2.62

中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.61亿份，比上期增加 -3.87%， 期末净资产 1.28亿元，比上期增加 16.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.61
  • -3.87
  • 1.28
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.68
  • -3.13
  • 1.09
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.73
  • -4.28
  • 1.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.81
  • -3.89
  • 1.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.88
  • -6.19
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.01
  • -4.29
  • 1.66
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.10
  • -3.27
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.17
  • -2.69
  • 1.87
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.23
  • -4.58
  • 1.93
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.33
  • -5.08
  • 2.28
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.46
  • -6.20
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.62
  • --
  • 2.65

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