- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.81亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.81
- 100.00
- 1.81
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.01
- 100.00
- 2.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.17
- 100.00
- 2.17
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.33
- 100.00
- 2.33
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.62
- 100.00
- 2.62
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -4.28%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 -6.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.09
- 1.73
- -4.28
- 1.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.81
- -3.89
- 1.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 1.88
- -6.19
- 1.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 2.01
- -4.29
- 1.66
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.08
- 2.10
- -3.27
- 1.84
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.07
- 2.17
- -2.69
- 1.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.11
- 2.23
- -4.58
- 1.93
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.13
- 2.33
- -5.08
- 2.28
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.18
- 2.46
- -6.20
- 2.22
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.62
- --
- 2.65