- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 2.06% ，个人投资者持有 12.76亿份，占总份额的 97.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.27
- 2.06
- 12.76
- 97.94
- 13.03
- 2023-12-31
- 0.44
- 3.09
- 13.66
- 96.91
- 14.10
- 2023-06-30
- 0.50
- 3.25
- 14.85
- 96.75
- 15.35
- 2022-12-31
- 0.55
- 3.40
- 15.71
- 96.60
- 16.27
- 2022-06-30
- 0.29
- 1.71
- 16.78
- 98.29
- 17.07
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.17
- 18.11
- 99.83
- 18.14
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 12.32亿份，比上期增加 -5.46%， 期末净资产 9.99亿元，比上期增加 15.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.72
- 12.32
- -5.46
- 9.99
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.61
- 13.03
- -4.43
- 8.68
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.48
- 13.63
- -3.31
- 9.48
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.84
- 14.10
- -5.58
- 10.04
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.47
- 14.93
- -2.74
- 11.55
- 2023-06-30
- 0.49
- 1.03
- 15.35
- -3.39
- 12.85
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.41
- 15.89
- -2.33
- 14.08
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.49
- 16.27
- -1.12
- 14.21
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.67
- 16.45
- -3.60
- 14.40
- 2022-06-30
- 0.43
- 0.60
- 17.07
- -0.96
- 16.74
- 2022-03-31
- 0.09
- 1.00
- 17.23
- -5.01
- 15.59
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.00
- 18.14
- --
- 18.38