- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦稳裕纯债A 的基金机构持有 9.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 2023-12-31
- 9.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- 2023-06-30
- 4.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.78
- 2022-12-31
- 0.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 2021-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
方正富邦稳裕纯债A 报告期末总份额 9.50亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.08亿元，比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.28
- 0.28
- 9.50
- -0.00
- 10.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- -0.00
- 10.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.50
- -0.00
- 10.19
- 2023-12-31
- 14.25
- 9.53
- 9.50
- 98.67
- 10.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.78
- -0.00
- 5.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.78
- -0.00
- 5.11
- 2023-03-31
- 9.56
- 5.27
- 4.78
- 874.31
- 5.03
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.09
- 0.49
- -0.00
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.00
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.49
- -28.57
- 0.50
- 2022-03-31
- 0.69
- 2.00
- 0.69
- -65.65
- 0.70
- 2021-12-31
- 0.20
- 2.40
- 2.00
- --
- 2.03