- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安元鑫120天滚动持有中短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.70亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.70
- 100.00
- 5.70
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.55
- 100.00
- 3.55
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.77
- 100.00
- 3.77
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 6.80
- 100.00
- 6.80
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.61
- 100.00
- 5.61
平安元鑫120天滚动持有中短债C 报告期末总份额 7.14亿份，比上期增加 25.20%， 期末净资产 7.84亿元，比上期增加 25.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.01
- 0.57
- 7.14
- 25.20
- 7.84
- 2024-06-30
- 1.60
- 0.59
- 5.70
- 21.67
- 6.26
- 2024-03-31
- 1.47
- 0.34
- 4.69
- 32.02
- 5.09
- 2023-12-31
- 0.41
- 0.50
- 3.55
- -2.51
- 3.82
- 2023-09-30
- 0.39
- 0.52
- 3.64
- -3.34
- 3.87
- 2023-06-30
- 0.59
- 0.65
- 3.77
- -1.73
- 3.98
- 2023-03-31
- 0.42
- 3.38
- 3.83
- -43.60
- 3.99
- 2022-12-31
- 1.12
- 5.11
- 6.80
- -36.99
- 6.96
- 2022-09-30
- 6.74
- 1.57
- 10.79
- 92.32
- 11.11
- 2022-06-30
- 3.44
- 0.01
- 5.61
- 157.30
- 5.73
- 2022-03-31
- 0.63
- 1.07
- 2.18
- --
- 2.21