- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富多元价值发现混合C 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 65.57% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 34.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.23
- 65.57
- 0.12
- 34.43
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.15
- 67.63
- 0.07
- 32.37
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.10
- 60.06
- 0.06
- 39.94
- 0.16
汇添富多元价值发现混合C 报告期末总份额 0.17亿份,比上期增加 -44.63%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 -42.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.17
- -44.63
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.09
- 0.30
- -13.47
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.22
- 0.35
- 21.38
- 0.26
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.16
- 0.29
- 26.90
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.04
- 0.23
- 95.71
- 0.19
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.21
- 0.12
- -59.47
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.33
- 0.34
- 0.28
- -3.33
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.13
- 0.29
- 81.64
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.10
- 1.94
- 0.16
- --
- 0.17