- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
汇添富多元价值发现混合C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 85.14% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 14.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.14
- 85.14
- 0.02
- 14.86
- 0.16
- 2025-06-30
- 0.06
- 62.38
- 0.04
- 37.62
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.03
- 30.50
- 0.06
- 69.50
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.10
- 62.83
- 0.06
- 37.17
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.23
- 65.57
- 0.12
- 34.43
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.15
- 67.63
- 0.07
- 32.37
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.10
- 60.06
- 0.06
- 39.94
- 0.16
汇添富多元价值发现混合C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -0.67%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -8.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -0.67
- 0.07
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.08
- -51.83
- 0.08
- 2025-12-31
- 0.08
- 0.05
- 0.16
- 30.98
- 0.17
- 2025-09-30
- 0.06
- 0.03
- 0.12
- 24.85
- 0.13
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.10
- 13.79
- 0.09
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -3.56
- 0.07
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.14
- 0.09
- -54.55
- 0.07
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.07
- 0.20
- 18.57
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.17
- -44.63
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.09
- 0.30
- -13.47
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.22
- 0.35
- 21.38
- 0.26
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.16
- 0.29
- 26.90
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.04
- 0.23
- 95.71
- 0.19
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.21
- 0.12
- -59.47
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.33
- 0.34
- 0.28
- -3.33
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.13
- 0.29
- 81.64
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.10
- 1.94
- 0.16
- --
- 0.17