- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
大成中国优势混合(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.09
- 14.91
- 0.50
- 85.09
- 0.58
大成中国优势混合(QDII)A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -10.11%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 9.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.05
- 0.06
- 0.08
- -10.11
- 0.12
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.09
- -3.89
- 0.11
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.09
- -48.73
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.18
- -15.75
- 0.18
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -2.24
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.22
- -1.03
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- -1.15
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -6.75
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.24
- -2.32
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -5.36
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.33
- 0.26
- -55.26
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.79
- 0.58
- --
- 0.59