- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银高质量优选9个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.08
- 100.00
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.32
- 100.00
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.47
- 100.00
- 1.47
- 2022-06-30
- 0.20
- 10.06
- 1.79
- 89.94
- 1.99
上银高质量优选9个月持有期混合A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -3.47%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 14.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.04
- -3.47
- 0.70
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.08
- -1.53
- 0.61
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.09
- -4.20
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.08
- 1.14
- -5.93
- 0.66
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.11
- 1.21
- -8.06
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.11
- 1.32
- -7.34
- 0.92
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.05
- 1.42
- -3.07
- 1.07
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.13
- 1.47
- -7.49
- 1.12
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.40
- 1.59
- -20.08
- 1.27
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.99
- 0.41
- 1.88
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.98
- --
- 1.73