- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.24% ，个人投资者持有 5.89亿份，占总份额的 99.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.24
- 5.89
- 99.76
- 5.91
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.15
- 3.72
- 99.85
- 3.73
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 3.56
- 100.00
- 3.56
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 4.41
- 100.00
- 4.41
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 9.60
- 100.00
- 9.60
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.32
- 100.00
- 1.32
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 报告期末总份额 7.11亿份，比上期增加 20.31%， 期末净资产 8.16亿元，比上期增加 20.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 4.86
- 3.66
- 7.11
- 20.31
- 8.16
- 2026-06-30
- 4.19
- 1.29
- 5.91
- 96.51
- 6.76
- 2026-03-31
- 1.07
- 1.80
- 3.01
- -19.38
- 3.41
- 2025-12-31
- 2.11
- 1.53
- 3.73
- 18.65
- 4.20
- 2025-09-30
- 1.59
- 2.01
- 3.14
- -11.76
- 3.52
- 2025-06-30
- 1.54
- 0.96
- 3.56
- 19.30
- 3.97
- 2025-03-31
- 0.41
- 1.84
- 2.98
- -32.35
- 3.29
- 2024-12-31
- 0.57
- 7.53
- 4.41
- -61.21
- 4.85
- 2024-09-30
- 6.51
- 4.74
- 11.37
- 18.44
- 12.30
- 2024-06-30
- 9.76
- 3.63
- 9.60
- 176.44
- 10.40
- 2024-03-31
- 3.06
- 0.90
- 3.47
- 163.08
- 3.72
- 2023-12-31
- 0.75
- 0.71
- 1.32
- 3.27
- 1.40
- 2023-09-30
- 1.44
- 0.95
- 1.28
- 61.65
- 1.34
- 2023-06-30
- 0.63
- 0.18
- 0.79
- 135.95
- 0.82
- 2023-03-31
- 0.31
- 0.07
- 0.34
- 254.76
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.10
- 0.09
- -31.13
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.16
- 0.14
- --
- 0.14