- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 71.76% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 28.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 71.76
- 0.02
- 28.24
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.05
- 70.45
- 0.02
- 29.55
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.05
- 53.02
- 0.04
- 46.98
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.05
- 36.02
- 0.09
- 63.98
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.05
- 18.05
- 0.24
- 81.95
- 0.29
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 21.48%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 21.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.08
- 21.48
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.41
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -1.41
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -6.44
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -19.58
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- -20.13
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -14.92
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.14
- -25.65
- 0.14
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.12
- 0.19
- -36.41
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.29
- -18.53
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.25
- 0.02
- 0.36
- --
- 0.36