- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华价值远航6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
鹏华价值远航6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -1.06%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 22.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -1.06
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 0.10
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -1.55
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -16.48
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -16.30
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -0.55
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -6.42
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -11.71
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -15.90
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- --
- 0.13