- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华价值远航6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 10.12% ，个人投资者持有 0.89亿份，占总份额的 89.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 10.12
- 0.89
- 89.88
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.10
- 8.66
- 1.06
- 91.34
- 1.16
- 2023-06-30
- 0.10
- 7.87
- 1.17
- 92.13
- 1.27
- 2022-12-31
- 0.10
- 6.26
- 1.50
- 93.74
- 1.60
- 2022-06-30
- 0.24
- 12.26
- 1.74
- 87.74
- 1.98
鹏华价值远航6个月持有期混合A 报告期末总份额 0.96亿份，比上期增加 -2.71%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 20.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.96
- -2.71
- 1.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.99
- -7.06
- 0.83
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.06
- -7.96
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.16
- -3.78
- 0.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 1.20
- -5.46
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.27
- -4.29
- 1.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.27
- 1.33
- -16.93
- 1.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.60
- -5.82
- 1.53
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.29
- 1.70
- -14.31
- 1.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- --
- 2.03