- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东兴兴瑞一年定开债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 4.34亿份，占总份额的 99.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.09
- 4.34
- 99.91
- 4.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 4.34
- 99.91
- 4.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 2.94
- 99.87
- 2.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 2.93
- 99.87
- 2.93
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.30
- 99.71
- 1.30
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.29
- 1.30
- 99.71
- 1.30
东兴兴瑞一年定开债C 报告期末总份额 4.35亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.75亿元，比上期增加 0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 5.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 5.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- 0.00
- 5.62
- 2023-12-31
- 1.81
- 0.41
- 4.35
- 47.60
- 5.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 0.00
- 3.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.94
- 0.00
- 3.57
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.94
- 0.36
- 3.48
- 2022-12-31
- 2.38
- 0.75
- 2.93
- 124.85
- 3.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 0.00
- 1.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 0.00
- 1.47
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 0.00
- 1.44
- 2021-12-31
- 1.31
- 0.00
- 1.30
- --
- 1.42