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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

嘉实全球价值股票(QDII)人民币 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 42.81% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 57.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.48
  • 42.81
  • 0.64
  • 57.19
  • 1.12
  • 2025-06-30
  • 0.48
  • 40.09
  • 0.72
  • 59.91
  • 1.20
  • 2024-12-31
  • 0.52
  • 36.80
  • 0.90
  • 63.20
  • 1.42
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 34.28
  • 0.87
  • 65.72
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 26.20
  • 1.18
  • 73.80
  • 1.60
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 13.46
  • 1.48
  • 86.54
  • 1.71
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 12.23
  • 1.65
  • 87.77
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 11.20
  • 1.83
  • 88.80
  • 2.06

嘉实全球价值股票(QDII)人民币 报告期末总份额 1.20亿份，比上期增加 6.51%， 期末净资产 1.69亿元，比上期增加 3.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.21
  • 0.14
  • 1.20
  • 6.51
  • 1.69
  • 2025-12-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.12
  • 1.52
  • 1.64
  • 2025-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.11
  • -7.76
  • 1.59
  • 2025-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.20
  • -7.85
  • 1.58
  • 2025-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.30
  • -8.25
  • 1.55
  • 2024-12-31
  • 0.28
  • 0.21
  • 1.42
  • 5.38
  • 1.75
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.24
  • 1.35
  • 2.06
  • 1.61
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.23
  • 1.32
  • 0.45
  • 1.54
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.49
  • 1.31
  • -18.17
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.60
  • -10.39
  • 1.62
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.16
  • 1.79
  • 4.67
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.71
  • -5.95
  • 1.67
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.82
  • -3.37
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.88
  • -6.02
  • 1.59
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.00
  • -2.55
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 2.06
  • -4.15
  • 1.75
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.14
  • --
  • 2.00

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