- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 26.20% ，个人投资者持有 1.18亿份，占总份额的 73.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.42
- 26.20
- 1.18
- 73.80
- 1.60
- 2023-06-30
- 0.23
- 13.46
- 1.48
- 86.54
- 1.71
- 2022-12-31
- 0.23
- 12.23
- 1.65
- 87.77
- 1.88
- 2022-06-30
- 0.23
- 11.20
- 1.83
- 88.80
- 2.06
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 报告期末总份额 1.31亿份，比上期增加 -18.17%， 期末净资产 1.44亿元，比上期增加 -11.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.49
- 1.31
- -18.17
- 1.44
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.21
- 1.60
- -10.39
- 1.62
- 2023-09-30
- 0.24
- 0.16
- 1.79
- 4.67
- 1.68
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.12
- 1.71
- -5.95
- 1.67
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.08
- 1.82
- -3.37
- 1.61
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.14
- 1.88
- -6.02
- 1.59
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.08
- 2.00
- -2.55
- 1.65
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.11
- 2.06
- -4.15
- 1.75
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.24
- 2.14
- --
- 2.00