- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
申万菱信恒利三个月定期开放债券 的基金机构持有 5.93亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.93
- 2023-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2023-06-30
- 16.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.85
- 2022-12-31
- 31.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.71
- 2022-06-30
- 27.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.97
- 2021-12-31
- 47.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.00
申万菱信恒利三个月定期开放债券 报告期末总份额 6.03亿份，比上期增加 1.55%， 期末净资产 6.34亿元，比上期增加 2.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.19
- 0.10
- 6.03
- 1.55
- 6.34
- 2024-06-30
- 6.81
- 5.90
- 5.93
- 18.11
- 6.16
- 2024-03-31
- 0.54
- 5.45
- 5.02
- -49.41
- 5.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.08
- 2023-09-30
- 2.97
- 9.88
- 9.93
- -41.04
- 10.06
- 2023-06-30
- 6.88
- 7.91
- 16.85
- -5.75
- 17.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 13.84
- 17.87
- -43.65
- 18.17
- 2022-12-31
- 0.89
- 4.91
- 31.71
- -11.24
- 32.11
- 2022-09-30
- 12.76
- 5.00
- 35.73
- 27.74
- 36.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 11.97
- 27.97
- -29.97
- 28.22
- 2022-03-31
- 3.94
- 11.00
- 39.94
- -15.02
- 40.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 47.00
- --
- 47.44