- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -0.59%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 2.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -0.59
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -6.74
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -3.36
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- -0.72
- 0.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.17
- -9.04
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -5.64
- 0.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.19
- -23.17
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -4.28
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.26
- -17.53
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.32
- -15.43
- 0.32
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.38
- --
- 0.37