- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 9.02% ，个人投资者持有 5.16亿份，占总份额的 90.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.51
- 9.02
- 5.16
- 90.98
- 5.67
- 2023-12-31
- 0.51
- 8.02
- 5.87
- 91.98
- 6.38
- 2023-06-30
- 0.51
- 6.93
- 6.87
- 93.07
- 7.38
- 2022-12-31
- 0.51
- 4.77
- 10.21
- 95.23
- 10.72
- 2022-06-30
- 0.51
- 3.31
- 14.96
- 96.69
- 15.47
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 5.29亿份，比上期增加 -6.68%， 期末净资产 5.33亿元，比上期增加 -3.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.38
- 5.29
- -6.68
- 5.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.34
- 5.67
- -5.61
- 5.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.37
- 6.01
- -5.85
- 5.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.45
- 6.38
- -6.58
- 6.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.55
- 6.83
- -7.47
- 6.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.25
- 7.38
- -14.46
- 7.36
- 2023-03-31
- 0.03
- 2.11
- 8.63
- -19.46
- 8.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.34
- 10.72
- -11.13
- 10.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 3.41
- 12.06
- -22.05
- 11.99
- 2022-06-30
- 0.52
- 1.67
- 15.47
- -6.96
- 15.51
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 16.63
- --
- 16.36