- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 的基金机构持有 25.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2023-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2023-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2022-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2022-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2021-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 25.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 26.11亿元，比上期增加 0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 26.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.99
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 26.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 26.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- --
- 25.41