- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银食品饮料混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 11.76% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 88.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 11.76
- 0.24
- 88.24
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.23
- 43.22
- 0.30
- 56.78
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.37
- 57.85
- 0.27
- 42.15
- 0.63
- 2021-12-31
- 0.01
- 4.83
- 0.29
- 95.17
- 0.31
工银食品饮料混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -9.66%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 5.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.07
- 0.25
- -9.66
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.03
- 0.28
- 9.04
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.07
- 0.25
- -13.35
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.05
- 0.29
- 0.62
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.05
- 0.29
- 2.86
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.30
- 0.28
- -41.53
- 0.23
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.16
- 0.48
- -7.51
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.14
- 0.52
- 1.43
- 0.46
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.26
- 0.52
- -18.51
- 0.43
- 2022-06-30
- 0.43
- 0.10
- 0.63
- 104.96
- 0.60
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.14
- 0.31
- 0.58
- 0.24
- 2021-12-31
- 0.25
- 1.20
- 0.31
- --
- 0.31