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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 2.09
  • 1.20
  • 97.91
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.79
  • 1.41
  • 98.21
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.37
  • 100.00
  • 1.37

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.81亿份，比上期增加 -3.12%， 期末净资产 0.68亿元，比上期增加 4.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.81
  • -3.12
  • 0.68
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.83
  • -3.77
  • 0.65
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.87
  • -8.56
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.95
  • -4.62
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.99
  • -6.89
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.07
  • -4.44
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.12
  • -9.03
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.23
  • -3.28
  • 1.09
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 1.27
  • -11.59
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.44
  • 1.31
  • 1.41
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.42
  • 3.83
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.37
  • --
  • 1.43

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