- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 10.69
- 100.00
- 10.69
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 11.79
- 100.00
- 11.79
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 12.83
- 100.00
- 12.83
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 13.95
- 100.00
- 13.95
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 15.85
- 100.00
- 15.85
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 16.95
- 100.00
- 16.95
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 20.19
- 100.00
- 20.19
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 19.96
- 100.00
- 19.96
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 5.95亿份，比上期增加 -44.33%， 期末净资产 7.11亿元，比上期增加 -22.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.03
- 4.77
- 5.95
- -44.33
- 7.11
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.53
- 10.69
- -4.69
- 9.17
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.57
- 11.22
- -4.83
- 9.41
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.53
- 11.79
- -4.23
- 9.78
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.53
- 12.31
- -4.08
- 10.42
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.45
- 12.83
- -3.34
- 10.05
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.70
- 13.27
- -4.86
- 10.56
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.85
- 13.95
- -5.67
- 11.18
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.07
- 14.79
- -6.65
- 12.42
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.67
- 15.85
- -3.98
- 14.13
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.49
- 16.50
- -2.66
- 15.32
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.73
- 16.95
- -3.89
- 15.19
- 2022-09-30
- 0.77
- 3.32
- 17.64
- -12.61
- 16.22
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 20.19
- 0.24
- 19.93
- 2022-03-31
- 0.18
- 0.00
- 20.14
- 0.89
- 18.14
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.00
- 19.96
- --
- 20.90