- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银价值增长3个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.87
- 100.00
- 0.87
上银价值增长3个月持有期混合C 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -4.05%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 5.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -4.05
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.37
- -5.42
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.40
- -7.64
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.43
- -4.73
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.45
- -10.24
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.50
- -9.71
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.56
- -17.67
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.67
- -5.53
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.18
- 0.71
- -18.30
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.33
- 0.87
- -26.85
- 0.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.86
- 1.19
- --
- 1.16