- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧兴盈一年定开债券发起 的基金机构持有 15.10亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2023-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2022-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2022-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
中欧兴盈一年定开债券发起 报告期末总份额 24.43亿份,比上期增加 61.76%, 期末净资产 25.37亿元,比上期增加 65.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 24.33
- 15.00
- 24.43
- 61.76
- 25.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 14.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- --
- 15.15