- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧兴盈一年定开债券发起 的基金机构持有 28.71亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 28.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- 2024-12-31
- 24.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.43
- 2024-06-30
- 24.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.43
- 2023-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2023-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2022-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2022-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
中欧兴盈一年定开债券发起 报告期末总份额 28.71亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.10亿元，比上期增加 -2.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- 0.00
- 30.10
- 2025-06-30
- 9.38
- 5.10
- 28.71
- 17.54
- 30.75
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.43
- 0.00
- 25.90
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.43
- 0.00
- 25.93
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.43
- 0.00
- 25.39
- 2024-06-30
- 24.33
- 15.00
- 24.43
- 61.76
- 25.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 14.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- --
- 15.15