- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.97亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.97
- 100.00
- 1.97
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.23
- 100.00
- 2.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.56
- 100.00
- 2.56
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.98
- 100.00
- 2.98
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.98
- 100.00
- 2.98
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 报告期末总份额 1.85亿份，比上期增加 -6.16%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 19.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.85
- -6.16
- 1.60
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.15
- 1.97
- -6.53
- 1.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.12
- 2.11
- -5.39
- 1.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.18
- 2.23
- -7.46
- 1.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.16
- 2.41
- -6.05
- 1.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 2.56
- -6.50
- 2.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.24
- 2.74
- -8.01
- 2.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 0.03
- 2.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 0.02
- 2.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- 0.05
- 2.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.98
- --
- 2.74