- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源聚利一年持有混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.58% ，个人投资者持有 6.12亿份，占总份额的 99.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.58
- 6.12
- 99.42
- 6.15
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.54
- 6.61
- 99.46
- 6.65
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.48
- 7.36
- 99.52
- 7.39
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.44
- 8.15
- 99.56
- 8.19
- 2022-06-30
- 0.24
- 2.66
- 8.62
- 97.34
- 8.85
- 2021-12-31
- 0.24
- 2.67
- 8.59
- 97.33
- 8.82
前海开源聚利一年持有混合A 报告期末总份额 5.92亿份，比上期增加 -3.85%， 期末净资产 4.33亿元，比上期增加 -2.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.26
- 5.92
- -3.85
- 4.33
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.23
- 6.15
- -3.55
- 4.45
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.28
- 6.38
- -4.04
- 4.29
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.46
- 6.65
- -6.38
- 4.31
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.35
- 7.10
- -3.91
- 4.95
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.50
- 7.39
- -6.22
- 5.52
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.32
- 7.88
- -3.72
- 6.25
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.71
- 8.19
- -7.69
- 6.30
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 8.87
- 0.19
- 6.54
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 8.85
- 0.16
- 8.04
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 8.84
- 0.19
- 7.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.82
- --
- 8.75