- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 的基金机构持有 10.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2023-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2023-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 -0.99%， 期末净资产 11.38亿元，比上期增加 -0.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 10.00
- -0.99
- 11.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.82
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.31
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.22