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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰年年邮享一年持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.54
  • 100.00
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.12
  • 100.00
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.63
  • 100.00
  • 6.63

金鹰年年邮享一年持有债券A 报告期末总份额 2.91亿份，比上期增加 38.89%， 期末净资产 3.10亿元，比上期增加 40.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.88
  • 0.07
  • 2.91
  • 38.89
  • 3.10
  • 2024-06-30
  • 1.28
  • 0.12
  • 2.10
  • 124.15
  • 2.21
  • 2024-03-31
  • 0.38
  • 0.24
  • 0.94
  • 18.37
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.79
  • -33.38
  • 0.81
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.19
  • -22.85
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 1.54
  • -30.29
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.98
  • 2.21
  • -29.26
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 3.60
  • 3.12
  • -53.00
  • 3.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.63
  • 0.01
  • 6.69
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 6.63
  • 2.85
  • 6.72
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.45
  • --
  • 6.46

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