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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方通元6个月持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.31亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 3.71
  • 1.04
  • 96.29
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 4.29
  • 2.01
  • 95.71
  • 2.10

南方通元6个月持有债券C 报告期末总份额 0.28亿份,比上期增加 -8.63%, 期末净资产 0.28亿元,比上期增加 -9.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.28
  • -8.63
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.31
  • -32.71
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.46
  • -21.65
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.58
  • -7.53
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.63
  • -11.13
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.71
  • -24.93
  • 0.70
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.94
  • -12.48
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.08
  • -14.68
  • 1.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 1.27
  • -39.63
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.14
  • 2.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • --
  • 2.09

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