- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银瑞卓三年持有期混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 21.34亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 21.34
- 100.00
- 21.34
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 21.33
- 100.00
- 21.33
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 21.32
- 100.00
- 21.32
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 21.31
- 100.00
- 21.31
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 21.26
- 100.00
- 21.26
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 21.18
- 100.00
- 21.18
交银瑞卓三年持有期混合 报告期末总份额 16.88亿份，比上期增加 -13.12%， 期末净资产 15.95亿元，比上期增加 -8.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.02
- 2.56
- 16.88
- -13.12
- 15.95
- 2024-09-30
- 0.01
- 1.93
- 19.42
- -8.99
- 17.50
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 21.34
- 0.03
- 18.67
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 21.34
- 0.02
- 18.17
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 21.33
- 0.03
- 17.74
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 21.33
- 0.02
- 18.51
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 21.32
- 0.03
- 18.90
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 21.31
- 0.04
- 19.15
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 21.31
- 0.13
- 19.59
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 21.28
- 0.07
- 19.44
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 21.26
- 0.12
- 20.46
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 21.24
- 0.28
- 19.29
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 21.18
- --
- 21.81