- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧新兴价值一年持有混合C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.18% ，个人投资者持有 11.37亿份，占总份额的 99.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.18
- 11.37
- 99.82
- 11.39
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.16
- 12.53
- 99.84
- 12.55
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.14
- 13.93
- 99.86
- 13.95
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.18
- 16.86
- 99.82
- 16.89
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.20
- 18.63
- 99.80
- 18.67
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.15
- 18.04
- 99.85
- 18.07
中欧新兴价值一年持有混合C 报告期末总份额 10.92亿份，比上期增加 -4.12%， 期末净资产 8.80亿元，比上期增加 15.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.49
- 10.92
- -4.12
- 8.80
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.46
- 11.39
- -3.66
- 7.64
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.77
- 11.82
- -5.80
- 7.86
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.74
- 12.55
- -5.30
- 8.79
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.74
- 13.26
- -5.01
- 10.49
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.90
- 13.95
- -5.53
- 11.54
- 2023-03-31
- 0.07
- 2.18
- 14.77
- -12.53
- 13.69
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.94
- 16.89
- -4.95
- 16.10
- 2022-09-30
- 0.12
- 1.02
- 17.77
- -4.82
- 15.22
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.00
- 18.67
- 0.97
- 18.63
- 2022-03-31
- 0.42
- 0.00
- 18.49
- 2.31
- 16.75
- 2021-12-31
- 0.81
- 0.00
- 18.07
- --
- 20.39