- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧新兴价值一年持有混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 25.30亿份，占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.05
- 25.30
- 99.95
- 25.31
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 27.37
- 99.95
- 27.38
- 2023-06-30
- 1.78
- 5.51
- 30.48
- 94.49
- 32.26
- 2022-12-31
- 1.97
- 5.19
- 35.99
- 94.81
- 37.96
- 2022-06-30
- 1.98
- 4.81
- 39.21
- 95.19
- 41.20
- 2021-12-31
- 0.16
- 0.43
- 37.80
- 99.57
- 37.97
中欧新兴价值一年持有混合A 报告期末总份额 24.20亿份，比上期增加 -4.41%， 期末净资产 19.99亿元，比上期增加 15.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 1.16
- 24.20
- -4.41
- 19.99
- 2024-06-30
- 0.03
- 1.02
- 25.31
- -3.76
- 17.36
- 2024-03-31
- 0.15
- 1.23
- 26.30
- -3.95
- 17.85
- 2023-12-31
- 0.11
- 3.43
- 27.38
- -10.82
- 19.53
- 2023-09-30
- 0.07
- 1.62
- 30.71
- -4.81
- 24.70
- 2023-06-30
- 0.22
- 1.84
- 32.26
- -4.77
- 27.06
- 2023-03-31
- 0.18
- 4.26
- 33.88
- -10.77
- 31.79
- 2022-12-31
- 0.13
- 1.89
- 37.96
- -4.42
- 36.58
- 2022-09-30
- 0.16
- 1.64
- 39.72
- -3.59
- 34.31
- 2022-06-30
- 0.29
- 0.00
- 41.20
- 0.72
- 41.39
- 2022-03-31
- 2.93
- 0.00
- 40.90
- 7.73
- 37.22
- 2021-12-31
- 2.14
- 0.00
- 37.97
- --
- 42.94